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最新披露的基金2025年三季报显示，在三季度市场的上涨行情中，中央汇金依然坚定持有多只宽基ETF，定力十足。与此同时，从近期资金流向看，10月以来，数百亿资金涌入权益类ETF。此外，基金新发市场也十分火热，频现爆款产品。
中央汇金“定力足”
中央汇金主要通过两个持有人主体持有ETF，包括中央汇金投资有限责任公司和中央汇金资产管理有限责任公司。此外，中央汇金资产管理有限责任公司还通过华夏基金和易方达基金设立了两个单一资产管理计划。
从中央汇金资产管理有限责任公司的持仓情况看，Choice数据显示，截至6月30日，其出现在15只ETF的前十大持有人名单中，持有份额合计为1785.14亿份。其中，中央汇金资产管理有限责任公司持有份额占总份额比例超20%的ETF共有12只。
值得注意的是，基金三季报会披露报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。记者梳理发现，在上述12只ETF中，截至9月30日，中央汇金资产管理有限责任公司的持仓份额保持不变。
从中央汇金投资有限责任公司的持仓情况看，截至6月30日，其共持有21只ETF，持有份额合计达到1971.2亿份。其中，中央汇金投资有限责任公司持有基金份额占上市总份额比例超20%的ETF共有15只。在上述15只ETF中，截至9月30日，中央汇金投资有限责任公司的持仓份额保持不变。
“汇金资管计划”调仓
与中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司的直接投资略有不同的是，“易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划”、“华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划”重点投资行业主题ETF，往往会根据市场情况调整持仓。
截至6月30日，“华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划”出现在18只ETF前十大持有人名单中，共持有32.96亿份。
其中，上述资管计划持有份额占国泰中证800汽车与零部件ETF总份额的比例超过20%，持有份额占华夏恒生中国内地企业高股息率ETF的比例接近20%。
具体来看，从持仓变动来看，截至6月30日，机构1持有国泰中证800汽车与零部件ETF6250.69万份。
截至9月30日，机构1持有国泰中证800汽车与零部件ETF降为6170.69万份。结合基金中期报告、三季报分析发现，机构1即为“华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划”。
另外，截至6月30日，机构1持有华夏恒生中国内地企业高股息率ETF份额为8058.88万份，而到了9月30日，机构1持有华夏恒生中国内地企业高股息率ETF份额为0。
根据基金定期报告，可以发现，机构1为“华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划”。
增量资金持续入市
10月以来，资金持续借助ETF入市。
据Choice测算，10月以来，截至10月27日，权益类ETF净申购额合计达到656亿元。其中，华宝银行ETF净申购额为50.59亿元，国泰证券ETF净申购额为45.75亿元。此外，华夏恒生科技ETF、华泰柏瑞红利低波ETF、南方有色金属ETF等净申购额也均在30亿元以上。
与此同时，新发基金市场也频现爆款。10月24日，嘉实基金公告称，嘉实成长共享混合基金10月20日起开始募集，原定募集截止日为11月7日，募集截止日提前至10月24日。上证报记者从第三方渠道获悉，嘉实成长共享混合基金认购资金已达到30亿元。10月16日，中欧价值领航混合基金同样宣布一天结束募集，发行规模为19.7亿元。此外，易方达港股通科技混合基金、鹏华制造升级混合基金等发行规模均超过19亿元。
“基金在三季度股票仓位有所提升，其中港股的占比仍然保持在较高位置。”泉果嘉源三年持有期混合基金经理钱思佳在基金三季报中表示，四季度市场风险偏好大概率维持高位，但需警惕政策与海外事件的阶段性扰动。当前赚钱效应与增量资金入场形成正反馈，但持续性取决于企业盈利改善进度。中长期资金如险资、社保的扩容有望为市场提供稳定支撑。整体而言，对市场表现保持乐观，继续挖掘由业绩增长驱动带来的投资机会。
施罗德基金在最新发布的每月资产配置展望中表示，在全球降息周期延续的背景下，股票资产值得关注，尤其是新兴市场的估值具备吸引力。维持对A股市场的乐观看法，尤其看好周期与科技板块。
作者：赵明超
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